บทวิเคราะห์ AUD/USD วันที่ 16 กันยายน 2567

Create at 3 weeks ago (Sep 16, 2024 10:17)

RBA ชี้ตลาดแรงงานตึงตัว คาด AUD/USD ผันผวนก่อนเฟดตัดสินใจ

ธนาคารกลางของออสเตรเลียตั้งข้อสังเกตว่าตลาดแรงงานยังคงตึงตัว แต่ค่อยๆ ปรับตัวสมดุล เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงทำให้อุปสงค์ลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเล็กน้อย โดยซาร่า ฮันเตอร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียเน้นย้ำว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ โดยพบผู้เข้าร่วมในตลาดแรงงานและชั่วโมงการทำงานสูง แม้ว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ขณะที่ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดว่าตลาดแรงงานจะผ่อนคลายมากขึ้น เนื่องจากการเติบโตของประชากรแซงหน้าการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน โดยฮันเตอร์ยังยอมรับว่าความต้องการแรงงานอาจเกินความคาดหมาย และอาจทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในเวลาอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงคาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากการดำเนินการของธนาคารกลางทั่วโลก ท่ามกลางการย้ายถิ่นฐานที่ยังช่วยกระตุ้นอุปทานและอุปสงค์ของแรงงาน แม้ว่าการเติบโตของค่าจ้างจะเริ่มชะลอตัวลง

ทางด้านความพยายามในการปฏิรูปธนาคารกลางออสเตรเลียเผชิญกับอุปสรรคทางการเมืองที่สำคัญ โดยการปฏิรูปดังกล่าวรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่สำหรับธนาคารกลางออสเตรเลีย ท่ามกลางฝ่ายค้านที่กลัวว่าอาจนำไปสู่การแต่งตั้งจากพรรคการเมือง ขณะที่แม้จะมีความพยายามที่จะหาทางประนีประนอมร่วมกัน แต่การเสนอการปฏิรูปต่อรัฐสภายังคงเป็นเรื่องท้าทาย

สำหรับภาวะธุรกิจในออสเตรเลียร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปีในเดือนสิงหาคม ขณะที่การสำรวจธุรกิจของ NAB แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการจ้างงานที่ลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเติบโตของตลาดแรงงานหลังโควิด-19 ที่อาจเย็นตัวลง ท่ามกลาง RBA ที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ที่ 3.9%

ทางด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวออสเตรเลียยังคงอ่อนแอในเดือนกันยายนเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความมั่นคงในการทำงาน แม้ว่าความกลัวต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะลดลง แต่ยังคงมีทัศนคติในแง่ร้ายเนื่องจากการเติบโตที่ชะลอตัว โดยแม้ว่าการลดหย่อนภาษีรายได้จะช่วยบรรเทาความกังวลได้บ้าง แต่มาตรการด้านการคาดการณ์เศรษฐกิจกลับแย่ลง โดยหลายฝ่ายยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานในอนาคต ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ซบเซา และการใช้จ่ายของผู้บริโภคสำหรับสินค้าในครัวเรือนหลักยังคงอยู่ในระดับต่ำ

อีกด้าน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 9 เดือน หลังจากการรายงานจากสื่อต่างๆ ที่ระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดไว้ที่ 50 จุดในการประชุมที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ โดยขณะนี้ ตลาดฟิวเจอร์สแสดงให้เห็นถึงโอกาส 51% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 15% ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ แม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลง แต่ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยหลังจากที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นในเดือนกันยายน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากเงินเฟ้อที่ผ่อนคลาย โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 69.0 ซึ่งเป็นสัญญาณของระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะยังคงลดลงและรายได้ครัวเรือนจะปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม มุมมองต่อตลาดแรงงานกลับอ่อนตัวลงเนื่องจากการเติบโตของการจ้างงานที่ชะลอตัว

ทางด้านข้อมูลเศรษฐกิจ รวมถึงราคาสินค้านำเข้าที่ลดลงและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับขึ้นเล็กน้อย ทำให้เฟดมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่สภาวะตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลงตั้งแต่ปีที่แล้ว ท่ามกลางประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ที่ได้ส่งสัญญาณถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ แต่ไม่ได้ชี้แจงถึงขนาดหรือความเร็วในการปรับลดดังกล่าว ส่งผลให้ยังคงมีพื้นที่สำหรับการถกเถียงกันในหมู่ผู้กำหนดนโยบาย จึงคาดว่าจะยังคงส่งผลให้คู่สกุล AUD/USD มีแนวโน้มซื้อขายขึ้นลงในกรอบกว้างๆ อย่างต่อเนื่องได้ในช่วงนี้ และอาจเผชิญความผันผวนได้มากขึ้นในช่วงก่อนและหลังการประกาศมติอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่การแข็งค่าของ AUD คาดว่าจะยังคงถูกจำกัดในระยะกลางจากผลตอบแทนของทั้งสองประเทศเศรษฐกิจที่ต่างกันค่อนข้างมาก

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1D) CFD AUD/USD

แนวต้านสำคัญ : 0.6718, 0.6724, 0.6733

แนวรับสำคัญ : 0.6700, 0.66940.6685                        

1D Outlook    

วิเคราะห์ AUD/USD ที่มา: TradingView

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 0.6680 - 0.6700 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.6700 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6722 และ SL ที่ประมาณ 0.6670 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6718 - 0.6738 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6752 และ SL ที่ประมาณ 0.6690 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6718 - 0.6738 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.6718 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6699 และ SL ที่ประมาณ 0.6748 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 0.6680 - 0.6700 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6664 และ SL ที่ประมาณ 0.6728 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Sep 16, 2024 09:57AM GMT+7

Name
S3
S2
S1
Pivot Points
R1
R2
R3
Classic 0.6675 0.6685 0.6699 0.6709 0.6722 0.6733 0.6746
Fibonacci 0.6685 0.6694 0.67 0.6709 0.6718 0.6724 0.6733
Camarilla 0.6707 0.6709 0.6711 0.6709 0.6716 0.6718 0.672
Woodie's 0.6677 0.6686 0.6701 0.671 0.6724 0.6734 0.6748
DeMark's - - 0.6693 0.6706 0.6716 - -

ที่มา: Investing 1Investing 2

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันสถานการณ์โลกและบทวิเคราะห์เทคนิคขั้นสูงคลิกที่นี่
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES