ความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลียลดลง ตลาดงานยังพบความหวัง

ในช่วงต้นเดือนเมษายน ความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลียยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่ และความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสถาบัน Westpac-Melbourne Institute ลดลง 2.4% จากเดือนก่อน ใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดในปี 2020

ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อที่หนืดซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลาง ประกอบกับความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเงินภาคครัวเรือน โดยแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลงบ้างในปีที่ผ่านมา แต่แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค

นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปียังคงไม่สามารถโน้มน้าวผู้บริโภคได้ ซึ่งความเชื่อมั่นที่ลดลงนี้คาดว่าจะส่งผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง และส่งผลต่อแรงกดดันต่อกำลังซื้อมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความกังวลเหล่านี้ ตลาดงานของออสเตรเลียยังคงมุมมองในแง่ดี หลังจากอัตราการว่างงานต่ำและจำนวนงานที่เปิดรับเพียงพอ

ในทางตรงกันข้าม ภาวะทางธุรกิจของออสเตรเลียยังคงค่อนข้างคงที่ในเดือนมีนาคม ท่ามกลางยอดขายและการจ้างงานที่ทรงตัว การสำรวจของธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียระบุว่าสภาวะทางธุรกิจของออสเตรเลียลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงระดับกิจกรรมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ขณะที่ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มขึ้น และระดับการใช้กำลังการผลิตที่ลดลงเล็กน้อย ซึ่งบ่งบอกถึงความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ทางด้านดุลการค้าของออสเตรเลียหดตัวมากกว่าที่คาดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงกดดันจากการส่งออกที่ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แร่เหล็กไปยังจีน ซึ่งการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องในจีนได้ส่งผลให้ความต้องการโลหะลดลงอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อการส่งออกของออสเตรเลีย แม้ว่าการส่งออกถ่านหิน เชื้อเพลิง และโลหะจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่สามารถชดเชยการส่งออกแร่เหล็กที่ลดลงได้ ในขณะเดียวกันการนำเข้าเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนหลักจากความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ RBA เลือกที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยคงที่ในเดือนมีนาคม และลดจุดยืนความเข้มงวดด้านนโยบายลง แม้ว่าจะยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างชัดเจน โดยตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจได้มาถึงจุดสูงสุดแล้ว และคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายเกิดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน

ในข่าวเศรษฐกิจทั่วโลก เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นตามคำแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นเวลานานเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่ โดยข้อมูลการเติบโตที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีก ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์ให้สูงขึ้น ขณะที่ความคาดหวังเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ถูกผลักออกไป โดยขณะนี้นักลงทุนคาดการณ์ว่าจะพบการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลง โดยอาจเริ่มในเดือนกันยายน ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลต่อความดึงดูดของเงินดอลลาร์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

ทางด้านภาคการผลิตในสหรัฐอเมริกาพบสัญญาณดีขึ้นในเดือนมีนาคม โดยได้แรงหนุนจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนต่างๆ อย่างไรก็ตาม โครงการสร้างบ้านเดี่ยวลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราการจำนองที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อดอกเบี้ยของผู้ซื้อ ขณะที่ยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งได้นำไปสู่การแก้ไขประมาณการการเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรกที่สูงขึ้น ท่ามกลางพาวเวลล์ที่ยังคงย้ำถึงแนวทางที่ระมัดระวังของเฟดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ยั่งยืน และยอมรับการพัฒนาเชิงบวกของตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันกับการเว้นช่องทางสำหรับการผ่อนคลายที่อาจเกิดขึ้นหากจำเป็น จึงอาจส่งผลให้คู่สกุล AUD/USD มีแนวโน้มทรงตัวและซื้อขายขึ้นลงในกรอบปัจจุบัน โดยการแข็งค่าของ AUD คาดว่าอาจยังคงถูกจำกัดในระยะยาว จากความต่างของผลตอบแทนระหว่างสองประเทศเศรษฐกิจที่ต่างกันมาก

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD AUD/USD

แนวต้านสำคัญ : 0.6421, 0.6423, 0.6428

แนวรับสำคัญ : 0.6411, 0.6409, 0.6404        

1H Outlook

ที่มา: TradingView 

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 0.6401 - 0.6411 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.6411 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6422 และ SL ที่ประมาณ 0.6396 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6421 - 0.6431 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6440 และ SL ที่ประมาณ 0.6406 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6421 - 0.6431 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.6421 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6411 และ SL ที่ประมาณ 0.6436 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 0.6401 - 0.6411 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6390 และ SL ที่ประมาณ 0.6426 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Apr 17, 2024 08:37AM GMT+7