บทวิเคราะห์ USD/CAD วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

Create at 4 months ago (Nov 27, 2023 10:23)

อัตราเงินเฟ้อแคนาดาลดลง BoC ภายใต้แรงกดดัน

ในแคนาดา อัตราเงินเฟ้อรายปีสำหรับเดือนตุลาคมลดลงมากกว่าคาด แตะ 3.1% ในขณะที่มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานบันทึกระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองปี อาจส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (BoC) ซึ่งตั้งเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อต่อปีที่ 2% อาจเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันจากระดับสูงสุดในรอบ 22 ปีที่ 5.00%  ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสองครั้งล่าสุด แต่ BoC ยังคงเปิดกว้างต่อการปรับอัตราขึ้นอีกในอนาคต โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ประมาณ 3.5% จนถึงกลางปี 2567 ก่อนที่จะสามารถบรรลุเป้าหมาย 2% ได้ในปลายปี 2568

ทั้งนี้ การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อรายปีในเดือนตุลาคมของแคนาดาได้รับอิทธิพลจากราคาน้ำมันที่ลดลง 7.8% เมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นในเดือนตุลาคม 2022 ขณะที่ราคาของชำเร่งตัวในอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021

อย่างไรก็ดี แม้อัตราเงินเฟ้อสินค้าจะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 1.6% แต่ดัชนีราคาภาคบริการเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 4.6% ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดย BoC จะประกาศมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ หลังจากการเปิดเผยข้อมูล GDP ในไตรมาสที่สาม ซึ่งจะส่งผลกระทบสำคัญ หลังจากมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจแคนาดาอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยเล็กน้อย

ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เผชิญกับแรงกดดันเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักอื่นๆ จากข่าวกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ที่ทรงตัวในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่การจ้างงานภาคเอกชนลดลงตามที่คาดการณ์ไว้ สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่อาจเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สี่ ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกครั้ง และอาจพิจารณาถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า

ทางด้าน S&P Global รายงานว่าดัชนี Composite PMI Output ของสหรัฐฯ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนพฤศจิกายน บ่งชี้ถึงกิจกรรมของภาคเอกชนที่ยังคงมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลคาดการณ์ PMI ภาคการผลิตลดลงเหลือ 49.4 และ PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 50.8 ส่งผลให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ถึงการชะลอตัวลงอย่างมากในกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสที่สี่ เนื่องจากผลกระทบที่ล่าช้าจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งก่อน

นอกจากนี้ หลังจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตในอัตรา 4.9% ต่อปีในไตรมาสที่สาม ตัวเลขประมาณการการเติบโตสำหรับไตรมาสเดือนตุลาคม-ธันวาคมจึงถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ต่ำกว่า 2% โดยดัชนีการจ้างงานจากการสำรวจ S&P Global ลดลงเหลือ 49.7 บ่งชี้ให้เห็นถึงการจ้างงานภาคเอกชนที่หดตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 ขณะที่ธุรกิจต่างๆ อ้างถึงระดับอุปสงค์ที่ไม่ชัดเจน และแรงกดดันด้านต้นทุนที่สูงขึ้นในการเป็นเหตุผลในการเลิกจ้าง

ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนทั่วโลกจะจับตาดูตัวเลขข้อมูลเงินเฟ้อ การประชุม OPEC+ เกี่ยวกับการลดกำลังการผลิตน้ำมัน และข้อมูลเศรษฐกิจจากประเทศจีนอย่างใกล้ชิด โดยในสหรัฐอเมริกา จุดโฟกัสจะอยู่ที่รายงานอัตราเงินเฟ้อ ที่ตลาดคาดหวังว่าจะส่งสัญญาณบ่งชี้และสนับสนุนการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญอย่างมาก คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนพฤศจิกายน ในขณะที่อัตราพื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ทั้งนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ในระหว่างสัปดาห์นี้จะประกอบไปด้วย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน ตัวเลขแก้ไขครั้งแรกของ GDP ไตรมาส ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ในเดือนตุลาคม รายงานรายสัปดาห์เกี่ยวกับการขอรับสวัสดิการว่างงาน และ Beige Book ของเฟด จึงอาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดายังคงแนวโน้มถูกกดดัน และปรับตัวขึ้นลงในกรอบบนหรืออ่อนค่ากว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อีกเล็กน้อยในช่วงนี้ไปจนถึงปลายปี

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD USD/CAD

แนวต้านสำคัญ : 1.3653, 1.3659, 1.3670

แนวรับสำคัญ : 1.3631, 1.3625, 1.3614                            

5H Outlook

วิเคราะห์ USD/CAD ที่มา: Investing.com  

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3621 - 1.3631 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1.3631 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3660 และ SL ที่ประมาณ 1.3616 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3653 - 1.3663 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3675 และ SL ที่ประมาณ 1.3626 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3653 - 1.3663 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1.3653 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3631 และ SL ที่ประมาณ 1.3668 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1.3621 - 1.3631 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3610 และ SL ที่ประมาณ 1.3658 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Nov 27, 2023 10:10AM GMT+7

Name S3 S2 S1 Pivot Points R1 R2 R3
Classic 1.3604 1.3614 1.3632 1.3642 1.3660 1.3670 1.3688
Fibonacci 1.3614 1.3625 1.3631 1.3642 1.3653 1.3659 1.3670
Camarilla 1.3641 1.3643 1.3646 1.3642 1.3651 1.3654 1.3656
Woodie's 1.3606 1.3615 1.3634 1.3643 1.3662 1.3671 1.3690
DeMark's - - 1.3636 1.3644 1.3664 - -

Sources: Investing 1Investing 2

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: Analysis
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES