EUR/USD ปรับตัวขึ้นท่ามกลางดอลลาร์อ่อนค่าและความท้าทายทางเศรษฐกิจในยูโรโซน

เมื่อวันอังคาร EUR/USD ขยับขึ้น 0.24% โดยมีสาเหตุหลักมาจากความเปราะบางของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสัญญาณเชิงบวกจาก ECB เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของอุปทาน รวมถึงตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างไม่คาดคิด

ทั้งนี้ ค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ได้รับแรงกดดันจากอารมณ์ Risk-off ของตลาดอันเนื่องมาจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง โดยความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ส่งผลให้นักลงทุนหันไปลงทุนในเงินดอลลาร์ ส่งผลให้เงินยูโรร่วงลงก่อนหน้านี้ กอปรกับข้อมูลการใช้จ่ายที่น่าผิดหวังในช่วงวันหยุดยาวของจีน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่หดตัวอย่างมาก ได้มีส่วนทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของภูมิภาคและสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อเงินยูโร

โดยแนวโน้มเศรษฐกิจที่ตกต่ำในยุโรปยังคงเป็นปัจจัยสำคัญกดดันค่าเงิน ท่ามกลางแนวโน้มในการรักษาอัตราดอกเบี้ยจาก ECB ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อค่าเงินยูโรได้เพียงเล็กน้อย

จากการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเขตยูโรโซน ลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้ในช่วงต้นเดือนตุลาคม โดยเศรษฐกิจเยอรมนี แม้ยังคงความอ่อนแอ แต่ความเชื่อมั่นฟื้นตัวดีขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน ส่งสัญญาณแรงกดดันต่อภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยแม้สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะฟื้นตัวดีขึ้นในเยอรมนีได้ก่อเกิดให้เกิดความผันผวน แต่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนียังคงถูกคาดการณ์ว่าจะหดตัวต่อไปในอีกในอนาคต เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงและความต้องการที่ลดลง

ทั้งนี้ ภาคการผลิตของเยอรมนียังคงอยู่ในภาวะตกต่ำ สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การเติบโต ในขณะที่แนวโน้มธุรกิจในอิตาลีมืดมนมากขึ้นในไตรมาสที่สาม โดยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงราคาพลังงานที่สูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อมุมมองเชิงลบ

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์ ดัชนีดอลลาร์ได้ปรับตัวลดลงในวันอังคาร โดยได้รับอิทธิพลจากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นและท่าทีของเฟดแอตแลนตาต่ออัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ล่าสุดอ่อนค่าลงในรอบสองสัปดาห์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจากเหตุความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ทั้งนี้ ภูมิทัศน์ทางการเงินที่ซับซ้อนนี้อาจได้รับแรงกระตุ้นจากคำแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้น และสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ตามด้วยรายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) จึงอาจส่งผลให้เงินยูโรมีแนวโน้มทรงตัวในกรอบขาลงแบบจำกัดอีกเล็กน้อยในระยะนี้ โดยแนวโน้มในระยะกลางคาดว่าจะยังถูกกดดันอย่างต่อเนื่อง จากความต่างของผลตอบแทนของทั้งสองเขตเศรษฐกิจ และภาวะเศรษฐกิจซบเซาของยูโรโซน

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD EUR/USD

แนวต้านสำคัญ : 1.0615, 1.0618, 1.0624

แนวรับสำคัญ : 1.0603, 1.0600, 1.0594                        

5H Outlook

ที่มา: Investing.com                                                        

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.0593 - 1.0603 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1.0603 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0618 และ SL ที่ประมาณ 1.0588 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1.0615 - 1.0625 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0633 และ SL ที่ประมาณ 1.0598 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.0615 - 1.0625 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1.0615 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0603 และ SL ที่ประมาณ 1.0630 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1.0593 - 1.0603 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0588 และ SL ที่ประมาณ 1.0620 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Oct 11, 2023 09:54AM GMT+7

Sources: Investing 1, Investing 2