ภาคบริการอังกฤษคงความยืดหยุ่น ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าท่ามกลางความตึงเครียดทั่วโลก

ในเดือนกันยายน บริษัทในกลุ่มธุรกิจภาคบริการของอังกฤษเผชิญกับภาวะตกต่ำน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตามข้อมูลการอ่านดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P Global UK Services โดยดัชนีลดลงเหลือ 49.3 จาก 49.5 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน แต่ยังคงสูงกว่าการคาดการณ์เบื้องต้นที่ 47.2

โดยความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิดนี้เป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างไม่คาดคิด และการตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ในขณะที่ Composite PMI ซึ่งรวมภาคการบริการและการผลิต ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 48.5 จาก 48.6 ในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นจากจากการอ่านค่าเบื้องต้นที่ 46.8

ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมอุตสาหกรรมการก่อสร้างในสหราชอาณาจักรลดลงอย่างมาก โดย PMI ภาคการก่อสร้างจาก S&P Global/CIPS UK ลดลงเหลือ 45.0 ในเดือนกันยายน ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยส่งผลกระทบเฉพาะอย่างยิ่งต่อการสร้างที่อยู่อาศัย ในขณะที่ PMI ทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงภาคบริการ การผลิต และการก่อสร้าง ลดลงมาอยู่ที่ 48.2 ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 โดยทั่วประเทศมีการรายงานถึงราคาบ้านที่ลดลงเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009 แม้ว่าอัตราการกู้ยืมจะผ่อนคลายลงเล็กน้อย หลังจากที่ธนาคารแห่งอังกฤษตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกันยายน

ทั้งนี้ ท่ามกลางความตึงเครียดทั่วโลก เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุน โดยเพิ่มขึ้น 0.11% ตอบสนองต่อความรุนแรงในตะวันออกกลางและรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ โดยรายงานระบุว่าการจ้างงานสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 8 เดือนในเดือนกันยายน ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ในขณะที่ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงลดลงเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองกำลังอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ส่งผลให้ตลาดมีความเปราะบาง โดยตลาดคาดการณ์ความเป็นไปได้ถึง 82% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะรักษาอัตราดอกเบี้ยคงที่ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนที่จะถึง

สหรัฐฯ เตรียมเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคและผู้ผลิตในเดือนกันยายน หลังจากที่รายงาน CPI ประจำเดือนสิงหาคมเผยให้เห็นถึงการปรับเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบ 14 เดือน โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบเกือบสองปี

นอกจากนี้ ข้อมูลการจ้างงานเมื่อวันศุกร์บ่งชี้ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน แม้ว่าการเติบโตของค่าจ้างจะชะลอตัวลง ในขณะที่รายงานดังกล่าว เมื่อรวมกับจำนวนการเปิดรับสมัครงานและจำนวนการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลง ยังคงบ่งชี้ว่าเฟดอาจดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปเป็นระยะเวลานานขึ้น

ทั้งนี้ ตลาดการเงินและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี ในขณะที่ความเป็นไปได้ที่ตัวเลขเงินเฟ้อที่ร้อนแรงขึ้นอาจหนุนจุดยืนของเฟดในความจำเป็นเพื่อคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นเวลานานขึ้น โดยแม้ว่าเฟดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระหว่างการประชุมวันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน นักลงทุนบางรายยังคงคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่อาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง จึงอาจส่งผลให้คู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มทรงตัวปรับตัวขึ้นลงในกรอบ เนื่องจากความต่างของผลตอบแทนที่ยังคงไล่เลี่ยกัน ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มแข็งค่ากว่าเงินปอนด์ได้เล็กน้อยไปจนถึงปานกลางในช่วงนี้ เนื่องจากอารมณ์ของตลาดที่ยังขาดทิศทางที่แน่ชัดจากผลของการปะทะในแถบตะวันออกกลาง

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD GBP/USD

แนวต้านสำคัญ : 1.2222, 1.2226, 1.2232

แนวรับสำคัญ : 1.2210, 1.2206, 1.2200                            

1H Outlook  

ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.2200 - 1.2210 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1.2210 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.2224 และ SL ที่ประมาณ 1.2195 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1.2222 - 1.2232 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.2240 และ SL ที่ประมาณ 1.2205 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.2222 - 1.2232 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้าน 1.2222 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.2208 และ SL ที่ประมาณ 1.2237 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1.2200 - 1.2210 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.2192 และ SL ที่ประมาณ 1.2227 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Oct 09, 2023 09:20AM GMT+7

Sources: Investing 1, Investing 2