ดอลลาร์แข็งค่าจากรายงานจ้างงาน ยูโรคาดปรับตัวกลับ

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินยูโรหลังจากรายงานการจ้างงานเดือนสิงหาคมเผยให้เห็นตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณของการหดตัว ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยูโรโซนลดลง บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจยูโรโซนที่เพิ่มขึ้น โดยผลสำรวจภาคเอกชนเผยว่า ภาคการผลิตในยูโรโซนแม้จะยังเผชิญกับความท้าทาย แต่ยังคงพบสัญญาณที่ดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม เยอรมนียังคงรั้งท้ายในกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปที่สำคัญๆ จากภาคการผลิตที่อยู่ในช่วงขาลง

ทางด้านภาคการผลิตของฝรั่งเศสหดตัวเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของยูโรโซน ในขณะที่อิตาลีเผชิญกับอุปสรรคทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ GDP หดตัวในไตรมาสที่สอง และภาคการผลิตหดตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยรัฐบาลอิตาลียังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาแนวโน้มการขาดดุลงบประมาณทางการคลังให้ลดลง และลดการกระตุ้นเศรษฐกิจลงท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้น

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้มีการหารือถึงทางเลือกในการประชุมอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะมีขึ้น และยอมรับว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้อยู่ใกล้จุดสูงสุด และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มถึงจุดสูงสุดแล้ว ในขณะที่ความน่าเชื่อถือของ ECB ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการคาดการณ์ของตลาดสำหรับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง

อีกด้าน นักลงทุนกองทุนฟิวเจอร์สของ Fed (FFR) คาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้น ในขณะเดียวกัน ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงหดตัวในอัตราที่ช้าลง บ่งบอกถึงเสถียรภาพในภาคส่วน

ทั้งนี้ รายงานการจ้างงานในเดือนสิงหาคมได้ตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไว้ แม้ว่าการเติบโตของค่าจ้างจะชะลอตัวลงและอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้น แต่ในภาคบริการบางแห่งยังคงประสบปัญหาในการสรรหาแรงงาน โดยการเติบโตของค่าจ้างพบว่าชะลอตัวลง และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อัตราค่าจ้างยังคงสูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่ 2% และนักวิเคราะห์บางส่วนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านค่าจ้างที่สูงขึ้นจากสัญญาของสหภาพแรงงานล่าสุด ในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ชี้ให้เห็นถึง 'การลงอย่างนุ่มนวล' สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ทางด้านข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อมุมมองเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) เตรียมเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมภาคบริการ ซึ่งคาดว่าจะอ่อนตัวลงเล็กน้อย นอกจากนี้ เฟดจะเผยแพร่ Beige Book เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วสหรัฐอเมริกา

อีกทั้ง นักลงทุนจะมีโอกาสได้รับฟังคำแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนในสัปดาห์นี้ โดยเหตุการณ์สำคัญจากปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ คือการเผยแพร่รายงานการจ้างงานในเดือนสิงหาคม โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมจะเพิ่มขึ้นปานกลาง และการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงจะลดลงเล็กน้อย

ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายของเฟดยังคงอยู่ที่การควบคุมความต้องการแรงงานและบรรเทาการเติบโตของค่าจ้างเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเฟดเพิ่มขึ้น และความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อทิศทางของธนาคารกลางก่อนการประชุมที่กำลังจะมีขึ้น จึงคาดว่าจะส่งผลให้เงินยูโรมีแนวโน้มปรับฐานสูงขึ้นได้ หลังการย่อตัวลงแรงที่ผ่านมา ไปจนถึงทรงตัวและอยู่ในกรอบขาลงหรืออ่อนค่ากว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่เล็กน้อยในช่วงนี้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD EUR/USD

แนวต้านสำคัญ : 1.0780, 1.0783, 1.0787

แนวรับสำคัญ : 1.0772, 1.0769, 1.0765                         

5H Outlook

ที่มา: Investing.com     

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.0762 - 1.0772 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1.0772 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0780 และ SL ที่ประมาณ 1.0757 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1.0780 - 1.0790 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0800 และ SL ที่ประมาณ 1.0767 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.0780 - 1.0790 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1.0780 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0769 และ SL ที่ประมาณ 1.0795 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1.0762 - 1.0772 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0755 และ SL ที่ประมาณ 1.0785 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Sep 04, 2023 09:35AM GMT+7

Sources: Investing 1, Investing 2