ขา Sell เฮ!!! ทองคำ ดิ่งโหด 4,000 จุด จาก High $1,804 สู่ Low $1,763 ท่ามกลางดอลลาร์แข็งจัด ทำ High ในรอบ 20 ปี ด้านค่าเงินยูโรดิ่งหนัก หลังนักลงทุนกังวลวิกฤติพลังงาน ฉุดให้เศรษฐกิจยูโรโซนถดถอย โดยสินค้าโภคภัณฑ์ ร่วงลงในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคา ทองคำ ได้ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อย อยู่ที่ $1,767 ณ เวลาที่เขียน
ดัชนีดอลลาร์ พุ่งขึ้น 1.28% ทะลุระดับ 106 ทำสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปี ที่ 106.792 เนื่องจากนักลงทุนแห่เข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย (กดดันทองคำ)
ยูโร ดิ่งลงกว่า 1.5% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปี หรือต่ำสุด นับตั้งแต่ ธ.ค. 2002 ที่ 1.0235 ท่ามกลางความกังวลว่า วิกฤตพลังงานอาจส่งผลให้เศรษฐกิจในยูโรโซนเผชิญภาวะถดถอย หลังราคาก๊าซในยุโรปพุ่งสูงขึ้นจากการประท้วงของคนงานน้ำมัน และก๊าซของนอร์เวย์ เพื่อเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นค่าแรง ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตน้ำมันและก๊าซลดลง ขณะที่ปริมาณก๊าซธรรมชาติในยุโรปตึงตัวอยู่แล้ว หลังรัสเซียลดการส่งออกก๊าซไปยังยุโรป (กดดันทองคำ)
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 8% หลุดจากระดับ 100 ดอลลาร์ ในวันอังคาร (5 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่า เศรษฐกิจโลกที่ส่งสัญญาณถดถอย และการที่จีนมีแนวโน้มจะกลับมาล็อกดาวน์เมืองสำคัญ อาจส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกทรุดตัวลงด้วย (กดดันทองคำ)
S&P Global เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซน ดิ่งลงสู่ระดับ 52.0 ในเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน จากระดับ 54.8 ในเดือน พ.ค (กดดันยูโร, กดดันทองคำ)
นายคริส วิลเลียมสัน (Chris Williamson) หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านธุรกิจของ IHS Markit กล่าวว่า "การขยายตัวของกิจกรรมทางธุรกิจของยูโรโซนชะลอตัวลงอย่างมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจของยูโรโซนจะหดตัวลงในไตรมาส 3" (กดดันยูโร, กดดันทองคำ)
นายหลุยส์ เดอ กุนดอส (Luis de Guindos) รองประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวเมื่อวันจันทร์ (4 ก.ค.) ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนอาจเผชิญภาวะถดถอย หากรัสเซียตัดการส่งออกก๊าซให้กับยุโรป และภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการขาดแคลนพลังงาน (กดดันยูโร, กดดันทองคำ)
Citigroup คาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent Oil) จะทรุดตัวลงแตะระดับ 65 ดอลลาร์ ในปลายปีนี้ หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย (กดดันทองคำ)
กองทุน SPDR ถือครองทองคำ -9.86 ตัน สู่ระดับ 1,032.04 ตัน ทำให้ปี 2022 กองทุน SPDR ถือครองทองเพิ่ม 56.38 ตัน (กดดันทองคำ)
อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยต่าง ๆ จะกดดันราคา ทองคำ ดิ่งฮวบ เทส Low ที่ $1,763 แต่ในด้านของ Bond Yield อายุ 10 ปี ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ที่ 2.78% ท่ามกลางแรงซื้อพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความวิตกเกี่ยวเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก (หนุนทองคำ)
ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ เกิดภาวะ Inverted Yield Curve เมื่อคืนนี้ โดย Bond Yield อายุ 2 ปี ปรับตัวสูงกว่าอายุ 10 ปี ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่า การหดตัวของเศรษฐกิจอาจจะผลักดันให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย (หนุนทองคำ)
ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 30,967.82 จุด ลดลง 129.44 จุด หรือ -0.42% เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ (หนุนทองคำ)
รัสเซียเริ่มปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยปืนใหญ่ใส่เมืองสโลเวียนสก์ ในเขตปกครองดอแนตสก์ทางภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอังคาร ภายใต้ความพยายามเปลี่ยนเป้าหมายมายังเขตปกครองนี้ หลังจากเพิ่งยึดครองเขตปกครองลูฮันสก์ที่อยู่ติดกันสำเร็จ (หนุนทองคำ)
เงินบาทอ่อนค่าทำ New High ในรอบ 5 ปีครึ่ง ที่ 35.985 บาทต่อดอลลาร์ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินอื่นในภูมิภาค ท่ามกลางความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก กระตุ้นแรงซื้อสกุลเงินปลอดภัย หนุนดอลลาร์แข็งจัด ทำ High ในรอบ 20 ปี (หนุนทองคำ)
การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ทองคำ ดิ่งโหด 4,000 จุด จาก High $1,804 สู่ Low $1,763 ก่อนจะปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อย อยู่ที่ $1,767 ณ เวลาที่เขียน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มภาพรวมใหญ่ ทองคำ กำลังวิ่งในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน (Downtrend) หากพิจารณาจากการที่กราฟ Breakout กรอบเส้นเทรนด์ไลน์สีชมพู ลงไปเทส $1,763 และยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านสำคัญ โซน $1,784 ได้ รวมทั้งการที่กราฟวิ่งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA100 และ EMA200 อย่างชัดเจน บ่งบอกถึงแรง Sell ในปริมาณที่สูง
อย่างไรก็ดี ในภาพรวมระยะสั้น ฝั่ง Buyer อาจมีความได้เปรียบ โดยกราฟยังคงมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่โซน $1,780-$1,789 เพื่อสร้างโมเมนตัมในการลงต่อ (ซึ่งโซนนี้สามารถเข้า Sell ได้) โดยหากกราฟไม่สามารถพุ่งขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญดังกล่าวได้ ก็มีโอกาสที่กราฟจะปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับที่ $1,763 / $1,753 / $1,745 ตามลำดับ (โซนนี้สามารถ Buy ได้) ในทางตรงกันข้าม หากสามารถพุ่งขึ้นทะลุโซนแนวต้านสำคัญดังกล่าวไปได้ ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่โซน $1,800 ซึ่งถ้าหากกราฟพุ่งขึ้นเข้าสู่โซนสีแดง ให้ยอมแพ้ก่อน (Stop Loss) แล้วรอเข้าออเดอร์ใหม่อีกครั้งในโซนที่มีนัยสำคัญ (Supply Zone) อย่าลืมบริหารความเสี่ยงกันนะครับ
แนวต้านสำคัญ: 1,780 / 1,789 / 1,797
แนวรับสำคัญ: 1,763 / 1,753 / 1,745
Updated
1 year ago
(Jul 06, 2022 12:46)
