บทวิเคราะห์ AUD/USD วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

Create at 1 week ago (Jul 10, 2024 11:21)

ท่าทีที่เข้มงวดของ RBA ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลต่อการคาดการณ์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

แม้จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% แต่ RBA ยังคงสงวนจุดยืนที่เข้มงวดมากกว่าที่คาดไว้ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคที่เกินคาดในช่วง 3 เดือน และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2-3% โดย RBA ยังคงคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่เป้าหมายได้ภายในปี 2026 ขณะที่คณะกรรมการฯ เน้นย้ำว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยไม่ส่งผลต่อการหยุดชะงักในการจ้างงานยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น ท่ามกลางนักวิเคราะห์จาก UBS ที่คาดการณ์ว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นภายในเดือนสิงหาคม หากอัตราเงินเฟ้อและความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานยังคงสูง และคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายน 2025

สำหรับความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลียลดลงในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสถาบัน Westpac-Melbourne Institute ลดลง 1.1% ในเดือนกรกฎาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เป็นเวลา 3 เดือน นำไปสู่การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้และคงอัตราดอกเบี้ยไว้นานกว่าที่คาดการณ์ไว้

โดยแม้จะมีมาตรการปรับลดภาษีเมื่อเร็วๆ นี้ ความกลัวเรื่องอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้บดบังมุมมองเชิงบวก และส่งผลกระทบต่อการเงินในครัวเรือนและการใช้จ่ายของผู้บริโภค ท่ามกลางอัตราการจำนองและค่าเช่าที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซบเซามายาวนานกว่าหนึ่งปี

ทั้งนี้ ตามรายงานของที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ CoreLogic ในเดือนมิถุนายน ราคาบ้านในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 17 ติดต่อกัน ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูง ค่าครองชีพที่รัดตัว และเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่เข้มงวด ขณะที่ยอดค้าปลีกในเดือนพฤษภาคมเติบโตเกินคาด โดยได้รับแรงหนุนจากโปรโมชั่นสิ้นปี ท่ามกลางการใช้จ่ายโดยรวมที่ยังคงนิ่งเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูง ซึ่งแม้จะมีกิจกรรมลดราคาและการส่งเสริมการขาย แต่การใช้จ่ายพื้นฐานยังคงทรงตัว อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยังคงบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นของผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผลให้การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

ทางด้านดุลการค้าของออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคมลดลง โดยพบการส่งออกเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากลดลงอย่างมากในเดือนก่อน โดยการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญ เช่น แร่เหล็กและโลหะ ยังคงอ่อนแอเนื่องจากอุปสงค์ที่ซบเซาจากจีน ขณะที่การนำเข้าขยายตัว 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน โดยได้แรงหนุนจากสินค้าอุปโภคบริโภคและรถยนต์ โดยความต้องการส่งออกที่อ่อนแอจากตลาดหลักๆ ในเอเชียและยุโรปทำให้การเติบโตของการส่งออกลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ของประเทศ

อีกด้าน การประกาศรับสมัครงานในออสเตรเลียลดลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันในเดือนมิถุนายน สะท้อนถึงความต้องการแรงงานที่ลดลงท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยการลดลงของโฆษณารับสมัครงานสำหรับพนักงานทำความสะอาด พนักงานขาย และพนักงานบริการด้านอาหาร ได้ส่งผลให้ตัวเลขโดยรวมลดลง ขณะที่รายงานการจ้างงานในวันที่ 18 กรกฎาคม จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน

ทั้งนี้ เมื่อวันพุธ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ บอกเป็นนัยถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ยังเป็นเรื่องไกลตัว และจำเป็นต้องมี "ความมั่นใจมากขึ้น" ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสามารถเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 2% โดยในการให้สัมภาษณ์กับสภาคองเกรส พาวเวลล์กล่าวถึงตลาดงานที่เย็นลง และเน้นถึงความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างอัตราเงินเฟ้อและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

โดยพาวเวลล์ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ได้ร้อนระอุอีกต่อไป และตลาดแรงงานก็ได้ทรงตัวจนถึงระดับก่อนเกิดการระบาด โดยแม้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและแรงกดดันทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้น พาวเวลล์ยังคงยืนยันอีกครั้งถึงความเป็นอิสระของเฟดและแนวทางนโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ท่ามกลางนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่คาดการณ์ถึงแนวโน้ม 73% ที่จุดยืนดังกล่าวอาจนำไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนกันยายน

สำหรับความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ เดือน ตามข้อมูลของสภาธุรกิจอิสระแห่งชาติ (NFIB) ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น โดยธุรกิจจำนวนมากวางแผนที่จะขึ้นค่าชดเชยแรงงาน แม้ว่าตำแหน่งงานว่างจะลดลงเล็กน้อย จึงอาจส่งผลให้คู่สกุล AUD/USD มีแนวโน้มซื้อขายขึ้นลงในกรอบกว้างๆ ได้ในช่วงนี้ โดยการแข็งค่าของ AUD คาดว่าจะยังถูกจำกัดอย่างต่อเนื่องในระยะกลาง

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1D) CFD AUD/USD

แนวต้านสำคัญ : 0.6748, 0.6754, 0.6764

แนวรับสำคัญ : 0.67280.67220.6712       

1D Outlook

วิเคราะห์ AUD/USD ที่มา: TradingView                     

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 0.6688 - 0.6728 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.6728 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6753 และ SL ที่ประมาณ 0.6668 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6748 - 0.6788 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6800 และ SL ที่ประมาณ 0.6708 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6748 - 0.6788 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.6748 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6727 และ SL ที่ประมาณ 0.6808 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 0.6688 - 0.6728 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6664 และ SL ที่ประมาณ 0.6768 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jul 10, 2024 11:06AM GMT+7

Name
S3
S2
S1
Pivot Points
R1
R2
R3
Classic 0.6701 0.6712 0.6727 0.6738 0.6753 0.6764 0.6778
Fibonacci 0.6712 0.6722 0.6728 0.6738 0.6748 0.6754 0.6764
Camarilla 0.6733 0.6735 0.6738 0.6738 0.6742 0.6745 0.6747
Woodie's 0.6701 0.6712 0.6727 0.6738 0.6753 0.6764 0.6778
DeMark's - - 0.6732 0.6741 0.6758 - -

ที่มา: Investing 1Investing 2

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันสถานการณ์โลกและบทวิเคราะห์เทคนิคขั้นสูงคลิกที่นี่
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES