ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าท่ามกลางความกังวลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

เงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันอังคาร โดยได้รับอิทธิพลจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาด บ่งชี้ถึงความล่าช้าในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5% ส่งสัญญาณถึงความไม่พร้อมที่จะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยโดยยังคงเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่าภาคบริการของแคนาดาจะยังคงหดตัว แต่กลับหดตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยได้แรงหนุนจากมุมมองเชิงบวกถึงการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นและแนวโน้มของเศรษฐกิจ ตามข้อมูล PMI ของ S&P Global Canada ที่เปิดเผยเมื่อวันอังคาร ขณะที่ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็น 46.6 ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม แต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ 50 ที่บ่งบอกถึงการหดตัว และยังคงแนวโน้มดังกล่าวนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งยาวนานที่สุดในรอบสามปี

ขณะเดียวกัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจของแคนาดาขยายตัวช้าลงในเดือนกุมภาพันธ์ ตามที่ระบุโดยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ Ivey ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ จากมาตรการการจ้างงานที่ลดลง อย่างไรก็ตาม แคนาดาพบการเกินดุลการค้าเกินคาดที่ 496 ล้านดอลลาร์แคนาดาในเดือนมกราคม จากการนำเข้าที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี ในขณะที่การส่งออกลดลงในอัตราที่ช้าลง โดยการนำเข้าที่ลดลงมาจากสินค้าอุปโภคบริโภคและยานยนต์ ในขณะที่การส่งออกลดลงส่วนใหญ่ในผลิตภัณฑ์แร่โลหะและอโลหะ เครื่องบิน และอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ

นอกจากนี้ กิจกรรมการค้าของแคนาดากับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด พบสัญญาณหดตัว โดยพบทั้งการนำเข้าและส่งออกที่ลดลงในเดือนมกราคม ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการนำเข้ายานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาที่ลดลง ควบคู่ไปกับการส่งออกเครื่องบินที่ลดลง

ในสหรัฐอเมริกา ค่าเงินดอลลาร์ผันผวนในวันอังคารและวันพุธตามข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาด ส่งผลให้ความคาดหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนลดลง

ราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ โดยดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.4% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย และบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจยังคงหนืดอยู่ โดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขึ้นครั้งนี้ ส่งผลให้ CPI เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น ส่งสัญญาณถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐฯ ที่ลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งเกินคาด ได้ส่งผลให้โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ก่อนเดือนมิถุนายนน้อยลง และส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ของตลาด โดยความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนมิถุนายนอยู่ที่ประมาณ 67% ลดลงจาก 71% เมื่อต้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนได้คาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งภายในสิ้นปี 2024 ส่งผลให้อัตราฟิวเจอร์สเฟด (FFR) อยู่ที่ 4.49%

อย่างไรก็ดีในสัปดาห์นี้ นักลงทุนในตลาดสกุลเงินยังคงรอข้อมูลยอดขายปลีกและราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ เพื่อประเมินความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภคและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม จึงอาจส่งผลให้คู่สกุล USD/CAD ซื้อขายทรงตัวในกรอบแคบๆ ได้ในระยะสั้นนี้ โดยอาจพบการแข็งค่าของเงินดอลลาร์แคนาดาได้เพียงเล็กน้อยและในกรอบที่จำกัด

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD USD/CAD

แนวต้านสำคัญ : 1.3497, 1.3500, 1.3503

แนวรับสำคัญ : 1.3491, 1.3488 , 1.3485                   

5H Outlook     

ที่มา: Investing.com                                    

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3476 - 1.3491 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1.3491 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3498 และ SL ที่ประมาณ 1.3469 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3497 - 1.3512 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3523 และ SL ที่ประมาณ 1.3484 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3497 - 1.3512 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1.3497 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3489 และ SL ที่ประมาณ 1.3519 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1.3476 - 1.3491 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3467 และ SL ที่ประมาณ 1.3504 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Mar 13, 2024 09:32AM GMT+7