ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส่งสัญญาณเชิงบวกท่ามกลางรายงานผลประกอบการและการประชุมเฟด

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดทรงตัวในช่วงเย็นวันจันทร์ หลังดัชนีส่วนใหญ่เปิดสัปดาห์เชิงบวก นำโดยดัชนีดาวโจนส์หนุนตลาดวอลล์สตรีทสูงขึ้น ปิดตัวในแดนบวกติดต่อกันยาวนานที่สุดในรอบหกปี โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภาคส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากภาคธุรกิจเทคโนโลยี โดยสัปดาห์นี้นักลงทุนจะโฟกัสไปที่รายงานผลประกอบการและการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ทั้งนี้ หุ้นพลังงานทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษ ส่งผลให้ Dow ทำกำไรติดต่อกันเป็นครั้งที่ 11 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มพลังงานได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีเกินคาดจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ และมติการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานอย่าง Halliburton Company, Occidental Petroleum Corporation และ Chevron Corp เป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในเดือนเมษายนจากผลของความคาดหวังถึงการลดอุปทานของ OPEC

นอกจากนี้ ดัชนี S&P 500 ยังได้ปรับตัวขึ้นในวันจันทร์เช่นกัน โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยที่คล้ายกันซึ่งส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq ซึ่งก่อนหน้านี้ทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีหลักอื่นๆ ในปีนี้ รั้งท้ายเนื่องจากนักลงทุนได้หันไปให้ความสนใจในภาคธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่เทคโนโลยี ผลักดันกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานและธนาคาร

อีกด้าน จากผลการสำรวจเน้นย้ำถึงกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมชะลอตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 โดยได้รับแรงกดดันจากการเติบโตของภาคบริการที่ลดลง ในขณะที่ผลการสำรวจของสหรัฐฯ ยังค่อนข้างดีกว่ากิจกรรมทางธุรกิจในยุโรป นอกจากนี้ รายงานระบุว่าราคาวัตถุดิบที่ลดลงและการจ้างงานที่ลดลงได้ชี้ให้เห็นถึงความคืบหน้าในความพยายามของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ แม้ผลสำรวจจะบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ชะลอตัวลง แต่นักลงทุนก็ดูเหมือนจะไม่กังวลอย่างที่คิด โดยการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่บ่งบอกถึงการฟื้นตัว และบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ

ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับดัชนีราคาที่อยู่อาศัยและข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับผลประกอบการรายไตรมาสจากบริษัทต่างๆ เช่น Microsoft Corporation, Alphabet Inc Class C, Visa Inc Class A, Texas Instruments Incorporated, Verizon Communications Inc, General Electric Company และ UBS Group AG

นอกจากนี้ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยนักวอเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุด และคาดว่าจะเป็นการปรับขึ้นรอบสุดท้ายท่ามกลางข้อมูลล่าสุดที่แสดงสัญญาณของภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอตัว ส่งผลให้ทิศทางที่คาดการณ์ไว้สำหรับ Dow Futures อยู่ในแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้น

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD US30 DJIA

แนวต้านสำคัญ : 35452.8, 35471.6, 35501.9

แนวรับสำคัญ : 35392.2, 35373.4, 35343.1            

5H Outlook

ที่มา: Investing.com                                                   

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 35382.2 - 35392.2 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 35392.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 35461.5 และ SL ที่ประมาณ 35377.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 35452.8 - 35462.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 35501.0 และ SL ที่ประมาณ 35384.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 35452.8 - 35462.8 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 35452.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 35382.1 และ SL ที่ประมาณ 35467.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 35382.2 - 35392.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 35343.0 และ SL ที่ประมาณ 35460.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jul 25, 2023 09:27AM GMT+7

Sources: Investing 1, Investing 2