GBP ผันผวนท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

ตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์โดย Resolution Foundation ของอังกฤษเปิดเผยว่า การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในสหราชอาณาจักรได้ส่งผลให้ความมั่งคั่งในครัวเรือนลดลงไปแล้วกว่า 2 ล้านล้านปอนด์ในปีที่ผ่านมา โดยอาจเป็นผลมาจากราคาที่อยู่อาศัยและมูลค่าของพันธบัตรที่ลดลง ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างมากต่อเงินบำนาญ

ทั้งนี้ ในปี 2564 ความมั่งคั่งของครัวเรือนได้พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 17.5 ล้านล้านปอนด์ แต่การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้ได้ส่งผลให้ความมั่งคั่งลดลงอย่างรวดเร็ว และมากที่สุดเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ในขณะที่อัตราส่วนความมั่งคั่งต่อจีดีพีลดลงจาก 840% เป็น 650% มาตั้งแต่ต้นปี 2566

ทางด้านรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารยังระบุว่า อังกฤษและเวลส์กำลังเผชิญกับจำนวนบริษัทที่ล้มละลายมากที่สุดในไตรมาสนับตั้งแต่ต้นปี 2552 โดยแนวโน้มนี้อาจเป็นผลมาจากธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและการผิดนัดชำระหนี้ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว

โดยในเดือนมิถุนายน บริษัทกว่า 2,163 แห่งถูกประกาศว่าล้มละลาย เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าสถิติสูงสุดในเดือนพฤษภาคมเล็กน้อย ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 แต่ปัจจุบันยอดรวมสะสมสามเดือนที่สิ้นสุดในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 6,403 บริษัท ซึ่งหากตัวเลขนี้ได้รับการยืนยันในรายงานรายไตรมาสอย่างเป็นทางการปลายเดือนนี้ จะนับเป็นตัวเลขสูงสุดสำหรับไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 อย่างไรก็ตาม RSM UK Restructuring Advisory คาดว่าการล้มละลายของบริษัทอาจปรับลดลงมากกว่า 10% ภายในสิ้นปีนี้ แม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษก็ตาม

ทางด้านตลาดที่อยู่อาศัยในอังกฤษมีสัญญาณชะลอตัวในเดือนมิถุนายน โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาดที่อยู่อาศัยอาจซบเซาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อรายใหม่หยุดชะงัก โดยตลาดที่อยู่อาศัยกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากอุปสงค์ของผู้ซื้อที่ลดลง ราคาบ้านที่ลดลง อัตราการกู้ยืมที่สูงขึ้น และความพยายามของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BOE) ในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยคงที่สองปีถึงจุดสูงสุดในรอบ 15 ปี

ทั้งนี้ ตลาดการเงินคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศอังกฤษซึ่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกเป็น 6.25% ภายในสิ้นปีนี้ จากอัตราปัจจุบันที่ 5%

ทางด้านค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือนในวันอังคาร เนื่องจากตัวเลขยอดค้าปลีกพื้นฐานที่แข็งแกร่งในเดือนมิถุนายน ในขณะที่นักลงทุนต่างเฝ้ารอการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างใจจดใจจ่อ และแม้ว่าตัวเลขยอดค้าปลีกทั่วไปของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.2% ในเดือนมิถุนายน และต่ำกว่าที่คาดไว้ แต่ตัวเลขยอดค้าปลีกพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมรถยนต์ เชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง และบริการด้านอาหาร ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น โดยพบว่าตัวเลขได้เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางที่ 0.6%

นอกจากนี้ ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ ยังแสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างไม่คาดคิดของตัวเลขภาคการผลิตในโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน แม้จะพบว่ามีการดีดตัวขึ้นในไตรมาสที่สอง ซึ่งได้แรงหนุนจากการผลิตยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นหลังจากลดลงสองไตรมาสติดต่อกัน

ทั้งนี้ ตลาดฟิวเจอร์กองทุนเฟด (FFR) บ่งชี้ถึงโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 33 จุดในปีนี้ โดยคาดว่าจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยแตะจุดสูงสุดที่ 5.40% ในเดือนพฤศจิกายน จึงคาดว่าจะส่งผลให้เงินปอนด์มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นลงในกรอบไปจนถึงแข็งค่ากว่าดอลลาร์สหรัฐฯได้ในช่วงนี้ โดยแนวโน้มที่ชัดเจนยังคงขึ้นอยู่กับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่จะเผยแพร่ของทั้งสองประเทศ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD GBP/USD

แนวต้านสำคัญ : 1.3041, 1.3046, 1.3053

แนวรับสำคัญ : 1.3027, 1.3022 , 1.3015              

5H Outlook

ที่มา: Investing.com                   

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3022 - 1.3027 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1.3027 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3042 และ SL ที่ประมาณ 1.3018 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3041 - 1.3046 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3055 และ SL ที่ประมาณ 1.3023 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3041 - 1.3046 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้าน 1.3041 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3023 และ SL ที่ประมาณ 1.3050 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1.3022 - 1.3027 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3011 และ SL ที่ประมาณ 1.3045 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jul 19, 2023 09:39AM GMT+7

Sources: Investing 1, Investing 2