บทวิเคราะห์ USD/CAD...
Updated
1 year ago
(May 12, 2022 11:36)
ทองคำพุ่งขึ้นกว่า 2,300 จุด เทส High $1,858 จาก Low $1,835 เหตุบอนด์ยีลด์ลดช่วงบวก ดันราคาน้ำมันพุ่ง แม้ตัวเลข CPI สหรัฐฯ “ดีเกินคาด” อย่างไรก็ตามปัจจุบันราคาทองคำ ได้ปรับตัวลงมาเล็กน้อยที่ $1,853 ณ เวลาที่เขียน
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึ้น 8.3% ในเดือน เม.ย. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.1% แต่ต่ำกว่าระดับ 8.5% ในเดือน มี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค.1981
ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน พุ่งขึ้น 6.2% ในเดือน เม.ย. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 6.0% แต่ต่ำกว่าระดับ 6.5% ในเดือน มี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค.1982
อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยต่าง ๆ จะกดดันราคาทองคำเทส Low $1,835 แต่ในด้านสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มิ.ย. พุ่งขึ้น 5.95 ดอลลาร์ หรือ 6% ปิดที่ 105.71 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่า การขนส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปโดยผ่านทางยูเครนนั้น มีปริมาณลดลง เนื่องจากยูเครนปิดเส้นทางหลักในการลำเลียงขนส่ง สกัดช่วงลบทองคำ
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ในวันพุธ (11 มี.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 3% หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดเซนต์หลุยส์ เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่ 8.3% ยังคง "ร้อนแรง" แต่เขายังไม่ต้องการให้เฟดเปลี่ยนมาใช้การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 bps ชี้แผนปัจจุบันของเฟดได้แก่การขึ้นดบ. 50 bps คือ "เกณฑ์มาตรฐานที่ดีสำหรับตอนนี้"
DXY อ่อนค่าลง 0.08% แตะที่ 103.8460 แม้ว่าจะดีดขึ้นในทันทีแตะระดับสูงสุดที่ 104.13 หลังการเปิดเผย CPI ที่แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ก่อนร่วงลงหลังนักลงทุนมองว่าตัวเลขดังกล่าวไม่น่าจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หันไปใช้นโยบายการเงินที่แข็งกร้าวมากขึ้นกว่าปัจจุบัน
บิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 30,000 ดอลลาร์ ใกล้หลุด 1,000,000 บาทในวันนี้ หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด แม้ต่ำกว่าเดือน มี.ค. แต่ก็ยังคงใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี
ข้อมูลจาก Glassnode ระบุว่า นักลงทุนราว 40% ที่ถือครองบิตคอยน์ได้ประสบภาวะขาดทุน ขณะที่บิตคอยน์มีมูลค่าดิ่งลงเกือบ 55% จากที่เคยพุ่งแตะ 69,000 ดอลลาร์ในเดือน พ.ย. 2564 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ยูเครนได้ปิดเส้นทางหลักในการลำเลียงขนส่งก๊าซไปยังยุโรป โดยอ้างว่าเป็นเพราะกองกำลังทหารของรัสเซียเข้าแทรกแซง ซึ่งส่งผลให้การส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปมีปริมาณลดลงราว 1 ใน 4 เมื่อวานนี้ และถือเป็นครั้งแรกที่การลำเลียงก๊าซหยุดชะงักลง นับตั้งแต่รัสเซียใช้กำลังทหารบุกยูเครน
กระทรวงการต่างประเทศจีน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) หลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นที่ไม่รับผิดชอบ หลังจากที่เขาได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายควบคุมโควิด-19 ของจีน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์ความรุนแรงของสงคราม และทิศทางนโยบายทางการเงินของเฟดอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนให้ดี ขอให้โชคดีครับ
Source: CNBC, SPDR, Kitco, Investing, Infoquest, Reuters, Bloomberg, Fxstreet
การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ทองคำพุ่งขึ้นกว่า 2,300 จุด เทส High $1,858 จาก Low $1,835 โดยปัจจุบันราคาทองคำ ได้ปรับตัวลงมาเล็กน้อยที่ $1,853 ณ เวลาที่เขียน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มภาพรวมใหญ่ ทองคำยังคงวิ่งในแนวโน้มขาลง (Downtrend) หากพิจารณาจากการที่กราฟยังวิ่งอยู่ใต้เส้นเทรนด์ไลน์สีชมพู รวมถึงการที่กราฟวิ่งต่ำกว่าเส้น EMA100 และ EMA200 ซึ่งแน่นอนว่าแนวโน้มระยะสั้นฝั่ง Sell มีความได้เปรียบสูงมาก อย่างไรก็ดี กราฟมีโอกาสกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญ รวมทั้ง Re-Test แนวของเส้นเทรนไลน์สีชมพูอีกครั้ง ที่โซน $1,859-$1,886 (เนื่องจากปริมาณแรง Buy the Dip ที่ยังคงมีอยู่ในตลาด) ซึ่งโซนนี้สามารถเข้า Sell ได้ โดยหากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน และเส้นเทรนด์ไลน์ดังกล่าวได้ ก็มีโอกาสที่กราฟจะปรับตัวลงต่อ และร่วงลงมาทดสอบแนวรับที่ $1,832 / $1,818 / $1,800 ตามลำดับ (Demand Zone นี้ สามารถ Buy ได้) ในทางตรงกันข้าม หากสามารถยืนเหนือได้ ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ $1,859 / $1,872 / $1,886 ตามลำดับ (Supply Zone นี้ สามารถ Sell ได้) อย่าลืมบริหารความเสี่ยงกันนะครับ
แนวต้านสำคัญ: 1,859 / 1,872 / 1,886
แนวรับสำคัญ: 1,832 / 1,818 / 1,800
