ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯวันก่อน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อวันพุธที่ผ่านมา  S&P 500 และ Nasdaq ปิดบวกเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% เนื่องจากนักลงทุนคาดว่ารายงานตัวเลข CPI หรืออัตราเงินเฟ้อประจำเดือนธันวาคมที่จะประกาศเวลา 20:30 วันนี้ตามเวลาประเทศไทย อาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดลดอัตราเร่งหรือชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนหน้าที่จะถึงนี้ โดยตลาดคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพียง 25 จุด ซึ่งน้อยกว่า 50 จุดที่มีการปรับเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม ส่งผลให้ดัชนีอ้างอิงหรือ Benchmark index ล่าสุดของปี 2023 นี้ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น หลังจากลดลงอย่างหนักในปีที่แล้ว

อย่างไรก็ดี แม้เฟดได้เคยออกมาส่งสัญญาณว่ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจควบคุมอัตราเงินเฟ้อ แต่ตลาดก็ค่อนข้างคาดหวังว่าตัวเลข CPI จะทำให้เฟดพิจารณาถึงการออกนโยบายใหม่อีกครั้ง โดยตลาดมองว่าตัวเลขคาดการณ์ต่างๆที่ผ่านมา อย่างเช่น การว่างงานที่เพิ่มขึ้น ได้ส่งสัญญาณถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปีนี้ ทำให้นักลงทุนมองว่าเฟดน่าจะพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมากกว่านี้

ทางด้านดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคมหรือ CPI ที่จะประกาศในวันนี้ นักวิเคราะห์คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 6.5% จากปีที่แล้ว ลดลงจากระดับ 7.1% ในเดือนก่อนหน้า โดยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน หรือ Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและเชื้อเพลิงคาดว่าจะอยู่ที่ 5.7% เทียบกับ 6% ในเดือนก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดและนักลงทุนจะมองอนาคตเศรษฐกิจในแง่บวกมากขึ้น แต่เราก็ไม่ควรเพิกเฉยต่อคำแถลงการณ์ของเฟดเมื่อต้นปี ถึงการตอกย้ำหรือเน้นย้ำถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อหลักเกณฑ์พื้นฐานการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยทั่วไปนั้น นอกจากจะดูข้อมูลย้อนหลังเหมือนที่ดูตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆแล้ว ผู้ออกนโยบายจำเป็นต้องพิจารณาถึงความคาดการณ์ของประชาชนและภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน (Expectation) ดังนั้น หากตลาดและนักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในปีนี้ โดยไม่ได้คำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าสูงอยู่ ก็มีแนวโน้มที่เฟดจะยังปรับอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นกว่าที่ตลาดคาดในช่วงนี้ ไปจนกว่าจะถึงระดับที่เรียกได้ว่าจะสามารถเบรกความร้อนแรงของเศรษฐกิจได้อย่างชะงัด

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค CFD US 500 [S&P 500] (5H)

แนวต้านสำคัญ : 3971.4, 3977.7, 3987.8

แนวรับสำคัญ : 3951.2, 3944.9, 3934.8          

5H Mid-term Outlook                                              

5H Short-term Outlook  

1H Outlook  

ที่มา: Investing.com                              

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 3941.2 - 3951.2 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3951.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3975.0 และ SL ที่ประมาณ 3938.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 3971.4 - 3981.4 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3993.0 และ SL ที่ประมาณ 3955.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 3971.4 - 3981.4 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3971.4 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3953.0 และ SL ที่ประมาณ 3986.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 3941.2 - 3951.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3932.0 และ SL ที่ประมาณ 3970.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jan 12, 2023 10:57AM GMT+7

Sources: Investing 1, Investing 2