แนวโน้ม USD/JPY ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2022

Post On 1 year ago (Dec 21, 2022 00:32) 184

JPY พลิกฟื้นตัวจากระดับต่ำสุด

หลังจากที่วานนี้ (20 ธันวาคม 2565) ค่าเงินเยนได้แข็งค่าขึ้นถึง 4.0% ที่ 131.41 ซึ่งนับเป็นการแข็งค่าที่สูงที่สุดในรอบ 4 เดือนเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นผลมาจาก Bank of Japan ตัดสินใจแก้ไขนโยบายการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield curve control หรือ YCC) เพื่อปรับเสถียรภาพของเศรษฐกิจ และขยายกรอบผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีให้กว้างขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษานโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลาย

โดยธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจเมื่อวันอังคารที่จะยอมให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีสามารถขยับขึ้นและลงได้ 50 จุด (+/- 0.5%) จากพื้นฐานอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่ 0% ซึ่งเป็นกรอบที่กว้างกว่าเดิมที่ 25 จุด

นอกจากนี้ นโยบายการปรับปรุงการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรดังกล่าว ส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศออกพันธบัตรรัฐบาลใหม่มูลค่าประมาณ 35.5 ล้านล้านเยน (258.52 พันล้านดอลลาร์) สำหรับงบประมาณประจำปี 2023/24 อย่างไรก็ตาม ข้อเสนองบประมาณโดยรวมของญี่ปุ่นสำหรับปี 2023/24 มีแนวโน้มสูงถึง 114 ล้านล้านเยน (831.27 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งนับเป็นจำนวนที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน

โดยการออกขายพันธบัตรที่มากขึ้นนี้ เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการออกนโยบายเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับเป็นการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนปรนพิเศษ แทนที่การลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือนโยบายการคลัง

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน : แนวโน้ม USD/JPY ในระยะสั้น

การปรับ YCC ในครั้งนี้นับว่าสร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในตลาดอยู่พอสมควร ซึ่งจะเห็นได้จากอารมณ์ของตลาด (Sentiment) เมื่อวานนี้

โดยการเพิ่มผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยในทางอ้อมเช่นนี้ จะเป็นการเรียกกระแสเงินออกจากระบบเศรษฐกิจ และจะช่วยชะลอเงินเฟ้อที่พุ่งสูงในญี่ปุ่นได้ ซึ่งกว่าจะเห็นผลก็อาจจะใช้เวลาหลายเดือนจากนี้

ดังนั้น แนวโน้ม USD/JPY ในระยะสั้น เมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินอย่าง USD แล้ว การแข็งค่าของเงินเยนอาจจะยังมีจำกัดอยู่ หาก BOJ ไม่ได้ออกนโยบายการเงินอื่นที่มีเอฟเฟ็กต์รุนแรงกว่านี้และเร็วๆนี้

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของค่าเงินเยนในระยะนี้ ก็นับว่าเป็นการส่งผลดีช่วยให้เงินเยนฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 30 ปีที่เกิดขึ้นในเดือนต.ค.ที่ผ่านมา และยังอาจช่วยบรรเทาเศรษฐกิจญี่ปุ่นซึ่งกำลังแบกรับภาระต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นได้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค

แนวต้านสำคัญ : 131.42, 131.54, 131.75

แนวรับสำคัญ : 131.00, 130.88, 130.67

เบสจากจุดหมุนที่ 131.21

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 130.90-131.00 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 131.00 ได้

ตั้ง TP ที่ 131.50 และ SL ที่ 130.78

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 131.42-131.52 ได้ ตั้ง TP ที่ 131.65 และ SL ที่ 131.31

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 131.42-131.52 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 131.42 ได้

ตั้ง TP ที่ 130.78 และ SL ที่ 131.52

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 130.90-131.00 ได้ ตั้ง TP ที่ 130.57 และ SL ที่ 130.98

Pivot Points Dec 20, 2022 05:10PM GMT

Name	S3	S2	S1	Pivot Points	R1	R2	R3
Classic	130.34	130.67	130.88	131.21	131.41	131.75	131.95
Fibonacci	130.67	130.88	131.00	131.21	131.42	131.54	131.75
Camarilla	130.92	130.97	131.02	131.21	131.11	131.16	131.21
Woodie's	130.26	130.63	130.80	131.17	131.33	131.71	131.87
DeMark's	-	-	130.77	131.16	131.30	-	-

Technical Indicators Dec 20, 2022 05:10PM GMT

Name	Value	Action
RSI(14)	20.062	Oversold
STOCH(9,6)	37.866	Sell
STOCHRSI(14)	16.330	Oversold
MACD(12,26)	-1.180	Sell
ADX(14)	33.767	Sell
Williams %R	-97.716	Oversold
CCI(14)	-214.0535	Oversold
ATR(14)	0.5750	Less Volatility
Highs/Lows(14)	-1.4207	Sell
Ultimate Oscillator	23.245	Oversold
ROC	-2.046	Sell
Bull/Bear Power(13)	-3.2180	Sell
Buy:0 Sell:6 Neutral:0 Summary:Strong Sell

Moving Averages Dec 20, 2022 05:10PM GMT

Period	Simple	Exponential
MA5	131.52 Sell	131.36 Sell
MA10	131.95 Sell	132.12 Sell
MA20	133.54 Sell	133.09 Sell
MA50	135.26 Sell	134.65 Sell
MA100	135.93 Sell	135.49 Sell
MA200	136.18 Sell	135.98 Sell
Buy:0 Sell:12 Summary:Strong Sell